【资料图】
6月19日,工银美丽城镇股票A最新单位净值为1.824元,累计净值为2.248元,较前一交易日下跌1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%,近3个月下跌2.77%,近6个月下跌8.75%,近1年下跌15.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银美丽城镇股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.15%,无债券类资产,现金占净值比10.16%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年8月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-14.92%。期间重仓股调仓次数共有8次,其中盈利次数为3次,胜率为37.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)